" />

KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2023 - 20:20
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.239.282 -205.221.966
Net Dönem Karı (Zararı)
301.885.504 87.252.076
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
121.620.121 47.209.526
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.487.444 -6.551.391
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
131.910.749 54.168.721
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-803.184 -407.804
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-559.031.512 -346.648.405
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-175.942 -15.671.850
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.280.891 -60.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-561.136.461 -330.915.902
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-135.525.887 -212.186.803
Alınan Temettü
803.184 407.804
Alınan Faiz
9.483.421 6.557.033
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.190.949 194.020.227
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
889.666.719 852.598.996
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-754.475.770 -658.578.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.951.667 -11.201.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.951.667 -11.201.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
541.761 11.743.500
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.493.428 541.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.497.451 541.761
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.659.260 22.774.164
Takas Alacakları
8.977.486 1.686.640
Finansal Varlıklar
9 868.547.380 439.321.668
TOPLAM VARLIKLAR
903.681.577 464.324.233
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 3.681.921 1.882.700
Diğer Borçlar
6 1.026.480 544.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.708.401 2.427.510
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
898.973.176 461.896.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
461.896.723 180.624.420
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
301.885.504 87.252.076
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
889.666.719 852.598.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-754.475.770 -658.578.769
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
898.973.176 461.896.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.483.421 6.557.033
Temettü Gelirleri
11 803.184 407.804
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
169.287.560 31.331.572
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
131.910.749 54.168.721
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
311.484.914 92.465.130
Yönetim Ücretleri
8 -8.017.620 -3.644.963
Saklama Ücretleri
8 -545.352 -306.640
Denetim Ücretleri
8 -14.111 -8.451
Kurul Ücretleri
8 -138.017 -62.170
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -815.769 -1.129.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -68.541 -61.356
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.599.410 -5.213.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
301.885.504 87.252.076
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
301.885.504 87.252.076
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
301.885.504 87.252.076



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143943


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0884 Değişim: 0,03%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,1166 Değişim: -0,11%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.580,12 Değişim: -0,80%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.