KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
274.223.050 -387.796.059
Net Dönem Karı (Zararı)
458.890.099 240.015.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
129.753.347 -33.442.576
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.590.476 -18.062.191
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
164.247.564 -14.782.816
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.903.741 -597.569
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-348.972.417 -612.961.815
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.459.923 -17.612.445
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.561.188 4.736.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-329.951.306 -600.086.230
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
239.671.029 -406.389.265
Alınan Temettü
5.903.741 597.569
Alınan Faiz
28.648.280 17.995.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-329.684.197 434.769.022
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.107.348.728 1.802.394.218
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.437.032.925 -1.367.625.196
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.461.147 46.972.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.461.147 46.972.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.112.683 40.139.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.651.536 87.112.683
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 31.703.802 87.222.753
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 48.083.812 38.752.754
Takas Alacakları
6 6.128.865 0
Finansal Varlıklar
9 1.166.795.861 1.001.092.119
TOPLAM VARLIKLAR
1.252.712.340 1.127.067.626
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 1.698.501 5.356.157
Diğer Borçlar
6 1.428.885 1.332.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.127.386 6.688.574
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.249.584.954 1.120.379.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.120.379.052 445.594.904
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
458.890.099 240.015.126
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.107.348.728 1.802.394.218
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.437.032.925 -1.367.625.196
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.249.584.954 1.120.379.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 28.648.280 17.995.637
Temettü Gelirleri
11 5.903.741 597.569
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 277.903.899 250.348.809
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 164.247.564 -14.782.816
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
476.703.484 254.159.199
Yönetim Ücretleri
8 -15.419.971 -11.353.974
Saklama Ücretleri
8 -928.962 -686.013
Denetim Ücretleri
8 -15.048 -8.451
Kurul Ücretleri
8 -250.424 -194.291
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.126.403 -1.834.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -72.577 -66.486
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.813.385 -14.144.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
458.890.099 240.015.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
458.890.099 240.015.126
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
458.890.099 240.015.126
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143811
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN