" />

KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2023 - 01:08
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
274.223.050 -387.796.059
Net Dönem Karı (Zararı)
458.890.099 240.015.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
129.753.347 -33.442.576
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.590.476 -18.062.191
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
164.247.564 -14.782.816
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.903.741 -597.569
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-348.972.417 -612.961.815
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.459.923 -17.612.445
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.561.188 4.736.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-329.951.306 -600.086.230
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
239.671.029 -406.389.265
Alınan Temettü
5.903.741 597.569
Alınan Faiz
28.648.280 17.995.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-329.684.197 434.769.022
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.107.348.728 1.802.394.218
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.437.032.925 -1.367.625.196
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.461.147 46.972.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-55.461.147 46.972.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.112.683 40.139.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.651.536 87.112.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 31.703.802 87.222.753
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 48.083.812 38.752.754
Takas Alacakları
6 6.128.865 0
Finansal Varlıklar
9 1.166.795.861 1.001.092.119
TOPLAM VARLIKLAR
1.252.712.340 1.127.067.626
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.698.501 5.356.157
Diğer Borçlar
6 1.428.885 1.332.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.127.386 6.688.574
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.249.584.954 1.120.379.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.120.379.052 445.594.904
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
458.890.099 240.015.126
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.107.348.728 1.802.394.218
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.437.032.925 -1.367.625.196
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.249.584.954 1.120.379.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 28.648.280 17.995.637
Temettü Gelirleri
11 5.903.741 597.569
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 277.903.899 250.348.809
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 164.247.564 -14.782.816
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
476.703.484 254.159.199
Yönetim Ücretleri
8 -15.419.971 -11.353.974
Saklama Ücretleri
8 -928.962 -686.013
Denetim Ücretleri
8 -15.048 -8.451
Kurul Ücretleri
8 -250.424 -194.291
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.126.403 -1.834.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -72.577 -66.486
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.813.385 -14.144.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
458.890.099 240.015.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
458.890.099 240.015.126
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
458.890.099 240.015.126



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143811


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.