KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.420.921.761 -970.786.584
Net Dönem Karı (Zararı)
773.022.833 552.391.236
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
49.073.577 102.241.511
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-60.623.664 -39.976.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
117.098.079 142.919.563
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.400.838 -701.509
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
530.532.752 -1.665.915.970
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.287.590 -33.081.233
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.531.318 5.593.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
547.351.660 -1.638.428.714
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.352.629.162 -1.011.283.223
Alınan Temettü
7.400.838 701.509
Alınan Faiz
60.891.761 39.795.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.647.696.030 1.118.315.142
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.383.832.106 5.509.672.932
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.031.528.136 -4.391.357.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-226.774.269 147.528.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-226.774.269 147.528.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 254.151.593 106.623.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 27.377.324 254.151.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 27.432.426 254.474.792
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 87.557.635 80.942.622
Takas Alacakları
9 5.672.577 2.924.593.459
Finansal Varlıklar
9 2.260.143.720
TOPLAM VARLIKLAR
2.380.806.358 3.260.010.873
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 5.940.497 9.181.929
Diğer Borçlar
6 2.731.374 4.021.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.671.871 13.203.189
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.372.134.487 3.246.807.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.246.807.684 1.576.101.306
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
773.022.833 552.391.236
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.383.832.106 5.509.672.932
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.031.528.136 -4.391.357.790
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.372.134.487 3.246.807.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 60.891.761 39.795.130
Temettü Gelirleri
11 7.400.838 701.509
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 624.455.808 406.743.929
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 117.098.079 142.919.563
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
809.846.486 590.160.131
Yönetim Ücretleri
8 -32.644.899 -31.687.809
Saklama Ücretleri
8 -1.806.841 -1.710.744
Denetim Ücretleri
8 -15.048 -8.451
Kurul Ücretleri
8 -500.603 -541.571
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.771.301 -3.655.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -84.961 -164.933
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.823.653 -37.768.895
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
773.022.833 552.391.236
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
773.022.833 552.391.236
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
773.022.833 552.391.236



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143810


BIST