" />

KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 23:57
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-620.412.997 -175.133.613
Net Dönem Karı (Zararı)
590.202.101 313.504.160
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-78.433.896 81.999.567
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-112.855.482 -35.733.504
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
34.444.725 117.733.071
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.139
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.245.062.995 -606.358.717
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
29.841.154 -22.217.957
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
22.916.838 -3.224.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.297.820.987 -580.915.891
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-733.294.790 -210.854.990
Alınan Temettü
23.139
Alınan Faiz
112.858.654 35.721.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
577.546.638 259.790.816
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.803.335.821 1.056.464.239
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.225.789.183 -796.673.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.866.359 84.657.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.866.359 84.657.203
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 97.911.790 13.254.587
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 55.045.431 97.911.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 55.059.994 71.918.844
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.197.677 39.038.831
Ters Repo Alacakları
5.17 26.010.681
Finansal Varlıklar
9 2.253.168.811 989.792.549
TOPLAM VARLIKLAR
2.317.426.482 1.126.760.905
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 522
Takas Borçları
6 24.269.712 3.584.481
Diğer Borçlar
6 4.048.285 1.816.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.317.997 5.401.159
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.289.108.485 1.121.359.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.121.359.746 548.064.770
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
590.202.101 313.504.160
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.803.335.821 1.056.464.239
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.225.789.183 -796.673.423
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.289.108.485 1.121.359.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 112.858.654 35.721.377
Temettü Gelirleri
11 23.139
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 477.919.616 172.833.453
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 34.444.725 117.733.071
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
625.246.134 326.287.901
Yönetim Ücretleri
8 -32.984.014 -11.788.284
Saklama Ücretleri
8 -1.159.188 -455.340
Denetim Ücretleri
8 -15.048 -8.451
Kurul Ücretleri
8 -361.829 -136.755
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -406.730 -342.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -117.224 -52.162
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-35.044.033 -12.783.741
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
590.202.101 313.504.160
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
590.202.101 313.504.160
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
590.202.101 313.504.160



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143804


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0164 Değişim: 0,64%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9313 Değişim: 0,93%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.521,39 Değişim: -0,31%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.