KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.049.706.969 -946.993.882
Net Dönem Karı (Zararı)
-454.796.704 1.548.472.346
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.176.041.824 1.152.061.982
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.256.017 -4.030.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.148.664.802 1.173.416.342
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.121.005 -17.323.860
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.653.155.535 -3.668.882.942
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
20.596.280 -7.603.783
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.828.536 -19.942.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.674.387.791 -3.641.336.332
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.022.317.007 -968.348.614
Alınan Temettü
26.121.005 17.323.860
Alınan Faiz
1.268.957 4.030.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.081.606.262 945.652.900
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.403.153.677 2.836.387.929
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.484.759.939 -1.890.735.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.899.293 -1.340.982
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.899.293 -1.340.982
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.082.525 83.423.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.183.232 82.082.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 50.189.559 82.101.792
Takas Alacakları
6 21.212.672 41.808.952
Finansal Varlıklar
9 2.528.180.860 4.053.903.849
TOPLAM VARLIKLAR
2.599.583.091 4.177.814.593
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 22.747.323 61.063.532
Diğer Borçlar
6 6.856.537 10.368.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.603.860 71.432.396
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.569.979.231 4.106.382.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.106.382.197 1.612.256.951
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-454.796.704 1.548.472.346
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.403.153.677 2.836.387.929
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.484.759.939 -1.890.735.029
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.569.979.231 4.106.382.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.268.957 4.030.872
Temettü Gelirleri
11 26.121.005 17.323.860
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 764.759.786 420.383.718
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.148.664.802 1.173.416.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-356.515.054 1.615.154.792
Yönetim Ücretleri
8 -88.429.834 -60.368.582
Saklama Ücretleri
8 -4.677.361 -3.001.559
Denetim Ücretleri
8 -17.927 -8.451
Kurul Ücretleri
8 -569.453 -486.437
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.441.195 -2.657.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -145.880 -159.911
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-98.281.650 -66.682.446
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-454.796.704 1.548.472.346
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-454.796.704 1.548.472.346
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-454.796.704 1.548.472.346



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143515


BIST