KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.880.241 3.492.621
Net Dönem Karı (Zararı)
112.819.889 5.604.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
94.132.941 -4.868.749
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.998.562 -8.013.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
104.131.503 3.145.203
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-214.951.171 -5.257.276
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-66.913 -72.010
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
180.296 132.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-215.064.554 -5.317.416
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.998.341 -4.521.331
Alınan Faiz
9.878.582 8.013.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.880.241 3.492.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.880.241 3.492.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.343.942 32.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 17.224.183 3.525.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 17.374.301 15.374.079
Diğer Alacaklar
6 534.473 467.560
Finansal Varlıklar
9 225.673.654 114.740.603
TOPLAM VARLIKLAR
243.582.428 130.582.242
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 507.539 327.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
507.539 327.242
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
243.074.889 130.255.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
130.255.000 105.748.039
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
112.819.889 5.604.694
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
243.074.889 111.352.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.878.582 791.851 8.013.952 1.134.991
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 551.046 439.878 -3.922.438 -326.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 104.131.503 107.509.258 3.145.203 1.978.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 54.159 27.237
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
114.615.290 108.768.224 7.236.717 2.786.751
Yönetim Ücretleri
8 -1.606.814 -951.415 -1.074.960 -547.236
Saklama Ücretleri
8 -82.708 -39.526 -32.893 -17.322
Denetim Ücretleri
8 -14.927 -14.927 -11.604 -11.604
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.759 -81 -40.572 -7.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -89.193 -66.515 -471.994 -223.644
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.795.401 -1.072.464 -1.632.023 -806.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.819.889 107.695.760 5.604.694 1.979.903
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
112.819.889 107.695.760 5.604.694 1.979.903
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
112.819.889 107.695.760 5.604.694 1.979.903



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050547


BIST