KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.635.251 56.011
Net Dönem Karı (Zararı)
22.288.665 5.603.199
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.490.633 -8.286.952
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.773.345 -9.934.697
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17.263.978 1.647.745
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.917.392 -7.194.933
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.700
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
65.815 27.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.976.507 -7.222.016
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.861.906 -9.878.686
Alınan Faiz
11.773.345 9.934.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.635.251 56.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.635.251 56.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.611.103 147.200
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 24.246.354 203.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 24.246.354 1.611.103
Diğer Alacaklar
6 177.020 170.320
Finansal Varlıklar
9 50.578.657 66.646.932
Diğer Varlıklar
6 37.439.201 21.658.397
TOPLAM VARLIKLAR
112.441.232 90.086.752
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 386.472 320.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
386.472 320.657
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
112.054.760 89.766.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
89.766.095 72.217.310
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.288.665 5.603.199
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
112.054.760 77.820.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 11.773.345 5.878.166 9.934.597 3.478.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -5.690.421 -2.748.491 -5.277.348 -1.735.664
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.263.978 16.905.726 1.647.745 2.337.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 185.252 93.244 177.451 86.308
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.532.154 20.128.645 6.482.445 4.166.673
Yönetim Ücretleri
8 -978.460 -528.731 -740.888 -380.305
Saklama Ücretleri
8 -44.343 -23.582 -29.876 -16.632
Denetim Ücretleri
8 -14.927 -14.927 -16.449 -16.449
Kurul Ücretleri
8 -10.234 -5.603 -7.597 -3.891
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.584 -27.319 -4.984 -35
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -153.941 -93.810 -79.452 -39.541
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.243.489 -693.972 -879.246 -456.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.288.665 19.434.673 5.603.199 3.709.820
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.288.665 19.434.673 5.603.199 3.709.820
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.288.665 19.434.673 5.603.199 3.709.820



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050540


BIST