KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.755.347 6.915.538
Net Dönem Karı (Zararı)
493.027.396 24.449.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
444.191.660 17.247.530
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.229.654 -371.482
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 455.421.314 17.619.012
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-910.989.621 -35.148.020
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-723.147 -3.612.685
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.426.081 5.410.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-916.692.555 -36.946.042
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.229.435 6.549.241
Alınan Faiz
11.525.912 366.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 3.001.271
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 3.001.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.755.347 9.916.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.755.347 9.916.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.805.082 99.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.560.429 10.016.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 77.581.784 40.122.695
Diğer Alacaklar
6 4.189.151 4.953.952
Diğer Varlıklar
10 ve 20 1.738.894.073 1.276.134.884
TOPLAM VARLIKLAR
1.820.665.008 1.321.211.531
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 13.702.630 7.276.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.702.630 7.276.549
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.806.962.378 1.313.934.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 ve 19 1.313.934.982 1.094.616.611
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
493.027.396 24.449.731
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 3.001.271
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 ve 19 1.806.962.378 1.122.067.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 11.525.912 9.039.711 366.297 306.811
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.665.871 -2.482.632 11.370 12.651
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 455.421.314 455.442.734 17.619.012 17.635.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 62.297.010 35.567.354 21.548.029 12.197.841
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
526.578.365 497.567.167 39.544.708 30.152.683
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -1.057.143 -1.057.143 -3.266.186 -1.647.409
Saklama Ücretleri
8 -73.970 -37.991 -62.118 -31.728
Denetim Ücretleri
8 -22.774 -22.774 -57.342 -17.729
Kurul Ücretleri
8 -156.840 -90.348 -111.173 -56.103
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.890 21.938 -86.712 -16.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -32.215.352 -19.249.936 -11.511.446 -7.731.310
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-33.550.969 -20.436.254 -15.094.977 -9.501.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
493.027.396 477.130.913 24.449.731 20.651.422
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
493.027.396 477.130.913 24.449.731 20.651.422
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
493.027.396 477.130.913 24.449.731 20.651.422



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050460


BIST