KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 - 20:34
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.327.078 -184.434.256
Net Dönem Karı (Zararı)
46.321.372 50.148.225
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.731.432 33.065.411
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.201.200 -8.065.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.424.131 41.130.431
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.954.363
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-84.147.447 -275.476.973
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.354 64.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-84.156.801 -275.541.173
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.557.507 -192.263.337
Alınan Temettü
3.954.363
Alınan Faiz
23.276.066 7.829.081
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-250.000 303.610.830
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 6.637 303.610.830
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -256.637
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.577.078 119.176.574
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.577.078 119.176.574
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 119.176.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 99.599.496 119.176.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 100.760.569 119.412.513
Finansal Varlıklar
9 299.143.412 234.410.742
TOPLAM VARLIKLAR
399.903.981 353.823.255
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 73.554 64.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.554 64.200
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
399.830.427 353.759.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
353.759.055 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
46.321.372 50.148.225
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 6.637 303.610.830
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -256.637 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
399.830.427 353.759.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 23.276.066 7.829.081
Temettü Gelirleri
63
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 223.669 1.577.529
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 19.424.131 41.130.431
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.878.229 50.537.041
Yönetim Ücretleri
8 -369.711 -231.902
Saklama Ücretleri
8 -88.291 -63.374
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -66.635 -44.506
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.581 -23.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.188 -14.101
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-556.857 -388.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.321.372 50.148.225
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
46.321.372 50.148.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
46.321.372 50.148.225



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026017


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.