KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:03
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.130.792 3.064.139
Net Dönem Karı (Zararı)
13.897.289 3.036.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.321.324 -3.157.263
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.089.842 -3.175.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
768.518 18.410
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-766.827 27.509
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.691 45.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-768.518 -18.410
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.809.138 -93.124
Alınan Faiz
11.321.654 3.157.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.457.740 15.251.066
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 73.460.265 88.767.752
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.002.525 -73.516.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.588.532 18.315.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.588.532 18.315.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.315.205 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 99.903.737 18.315.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 100.690.335 18.333.615
TOPLAM VARLIKLAR
100.690.335 18.333.615
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 47.610 45.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.610 45.919
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.642.725 18.287.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.287.696 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.897.289 3.036.630
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 73.460.265 88.767.752
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.002.525 -73.516.686
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.642.725 18.287.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.321.654 3.157.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
2.231.346
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 768.518 18.410
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.321.518 3.175.673
Yönetim Ücretleri
8 -323.480 -96.049
Saklama Ücretleri
8 -43.090 -10.750
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -7.682
Kurul Ücretleri
8 -19.056 -916
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.370 -13.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.782 -9.985
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-424.229 -139.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.897.289 3.036.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.897.289 3.036.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.897.289 3.036.630



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025732


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0727 Değişim: -0,02%
Düşük 16,0535 25.05.2022 Yüksek 16,1046
Açılış: 16,0758
17,2773 Değişim: -0,11%
Düşük 17,2672 25.05.2022 Yüksek 17,3042
Açılış: 17,2966
966,58 Değişim: 1,88%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 969,85
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.