;

KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:02
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
146.458.317 -89.913.498
Net Dönem Karı (Zararı)
12.573.992 43.962.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.022.140 -20.235.923
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.948.693 -27.393.788
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.675
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.939.317 7.217.540
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.764
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
129.715.310 -140.863.627
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.269.939 -2.269.939
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.509 44.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
127.478.880 -138.638.302
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
140.267.162 -117.137.211
Alınan Temettü
12.764 59.675
Alınan Faiz
6.178.391 27.164.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-175.369.203 118.931.021
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 209.228 470.566.948
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -175.578.431 -351.635.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.910.886 29.017.523
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.910.886 29.017.523
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 29.017.523 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 106.637 29.017.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 106.689 29.247.273
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.267.985
Diğer Alacaklar
6 1.954
Finansal Varlıklar
9 2.565 131.420.762
TOPLAM VARLIKLAR
109.254 162.937.974
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 11.105 44.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.105 44.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
98.149 162.893.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
162.893.360 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.573.992 43.962.339
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 209.228 470.566.948
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -175.578.431 -351.635.927
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
98.149 162.893.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.178.391 27.164.038
Temettü Gelirleri
12.764 59.675
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.634.657 10.622.495
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.939.317 7.217.540
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.765.129 45.063.748
Yönetim Ücretleri
8 -66.126 -331.394
Saklama Ücretleri
8 -71.563 -119.176
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -6.053 -45.068
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.605 -542.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.339 -51.259
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-191.137 -1.101.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.573.992 43.962.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.573.992 43.962.339
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.573.992 43.962.339



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025730


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.