KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
146.458.317 -89.913.498
Net Dönem Karı (Zararı)
12.573.992 43.962.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.022.140 -20.235.923
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.948.693 -27.393.788
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.675
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.939.317 7.217.540
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.764
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
129.715.310 -140.863.627
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.269.939 -2.269.939
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.509 44.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
127.478.880 -138.638.302
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
140.267.162 -117.137.211
Alınan Temettü
12.764 59.675
Alınan Faiz
6.178.391 27.164.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-175.369.203 118.931.021
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 209.228 470.566.948
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -175.578.431 -351.635.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.910.886 29.017.523
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.910.886 29.017.523
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 29.017.523 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 106.637 29.017.523
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 106.689 29.247.273
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.267.985
Diğer Alacaklar
6 1.954
Finansal Varlıklar
9 2.565 131.420.762
TOPLAM VARLIKLAR
109.254 162.937.974
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 11.105 44.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.105 44.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
98.149 162.893.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
162.893.360 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.573.992 43.962.339
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 209.228 470.566.948
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -175.578.431 -351.635.927
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
98.149 162.893.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.178.391 27.164.038
Temettü Gelirleri
12.764 59.675
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.634.657 10.622.495
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.939.317 7.217.540
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.765.129 45.063.748
Yönetim Ücretleri
8 -66.126 -331.394
Saklama Ücretleri
8 -71.563 -119.176
Denetim Ücretleri
8 -8.451 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -6.053 -45.068
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.605 -542.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.339 -51.259
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-191.137 -1.101.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.573.992 43.962.339
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.573.992 43.962.339
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.573.992 43.962.339
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025730
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN