KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

04.03.2022 - 16:37
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
2.462.260 -15.420.359
Net Dönem Karı (Zararı)
257.747 -364.875
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
452.004 -342.770
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.590 -5.378
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
470.594 -337.392
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.733.787 -14.717.949
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.942 -7.942
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.033 35.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.734.878 -14.745.500
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.443.538 -15.425.594
Alınan Faiz
18.722 5.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.728.886 15.728.949
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 15.876.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.728.886 -147.551
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-266.626 308.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-266.626 308.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 308.590 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 41.964 308.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 41.975 308.733
Diğer Alacaklar
6 0 7.942
Finansal Varlıklar
9 12.877.420 15.082.892
TOPLAM VARLIKLAR
12.919.395 15.399.567
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 26.460 35.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.460 35.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.892.935 15.364.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.364.074
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
257.747 -364.875
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 15.876.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.728.886 -147.551
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.892.935 15.364.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 18.722 5.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 76.347 -4.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 470.594 -337.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 12.253 7.941
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
577.916 -328.971
Yönetim Ücretleri
8 -289.676 -26.612
Saklama Ücretleri
8 -7.941 -712
Denetim Ücretleri
8 -7.682 -7.711
Kurul Ücretleri
8 -2.747 -251
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -615 -183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.508 -435
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-320.169 -35.904
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
257.747 -364.875
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
257.747 -364.875
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
257.747 -364.875



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007334


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: 0,00% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8941 Değişim: 0,13%
Düşük 15,8762 23.05.2022 Yüksek 15,9534
Açılış: 15,8762
16,8866 Değişim: 0,51%
Düşük 16,8034 23.05.2022 Yüksek 16,9120
Açılış: 16,8034
950,77 Değişim: 0,87%
Düşük 943,34 23.05.2022 Yüksek 951,24
Açılış: 943,34
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.