KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.08.2021 - 22:13
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.011 -16.921.336
Net Dönem Karı (Zararı)
5.603.199 2.328.742
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.286.952 -5.830.959
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.934.697 -5.815.792
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.647.745 -15.167
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.194.933 -19.234.911
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.083 18.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.222.016 -19.253.063
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.878.686 -22.737.128
Alınan Faiz
9.934.697 5.815.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 16.999.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 16.999.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.011 78.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.011 78.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 147.200 109.904
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 203.211 188.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 203.211 147.200
Diğer Alacaklar
6 166.054 166.054
Finansal Varlıklar
9 62.760.939 58.535.978
Diğer Varlıklar
5.10 14.931.791 13.582.481
TOPLAM VARLIKLAR
78.061.995 72.431.713
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 583
Diğer Borçlar
5 240.903 214.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
241.486 214.403
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
77.820.509 72.217.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
72.217.310 50.238.954
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.603.199 2.328.742
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 16.999.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
77.820.509 69.567.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.934.597 5.815.792 3.478.755 2.742.467
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -5.277.348 -2.855.320 -1.735.664 -1.161.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.647.745 -15.167 2.337.274 157.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 177.451 86.308
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.482.445 2.945.305 4.166.673 1.737.915
Yönetim Ücretleri
8 -740.888 -550.749 -380.305 -297.593
Saklama Ücretleri
8 -29.876 -21.434 -16.632 -11.989
Denetim Ücretleri
8 -16.449 -531 -16.449 -531
Danışmanlık Ücretleri
-32.869 -20.228
Kurul Ücretleri
8 -7.597 -3.891
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.984 -920 -35 -732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -79.452 -10.060 -39.541 -6.161
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-879.246 -616.563 -456.853 -337.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.603.199 2.328.742 3.709.820 1.400.681
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.603.199 2.328.742 3.709.820 1.400.681
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.603.199 2.328.742 3.709.820 1.400.681



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954265


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.