KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.689.130 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.573.335
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.647.177 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.728
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.657.905
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.920.319 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.951.469
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.699.807 0
Alınan Faiz
10.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.808.615 0
Katılma Payı İh5 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.485 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 119.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 119.536
Finansal Varlıklar
9 15.293.564
TOPLAM VARLIKLAR
15.413.100 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 31.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞ 1.573.335
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 18.531.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.722.385
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.381.950 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 10.677
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 160.948
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.657.905
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.829.530 0
Yönetim Ücretleri
8 -229.069
Saklama Ücretleri
8 -7.874
Denetim Ücretleri
8 -11.522
Kurul Ücretleri
8 -2.709
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.384
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-256.195 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.573.335 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.573.335 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.573.335 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933431


BIST