KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.420.359 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-364.875
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-342.770 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.378
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-337.392
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.717.949 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.942 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
35.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.745.500
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.425.594 0
Alınan Faiz
5.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.728.949 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 15.876.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -147.551
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
308.590 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
308.590 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 308.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 308.733
Diğer Alacaklar
6 7.942
Finansal Varlıklar
9 15.082.892
TOPLAM VARLIKLAR
15.399.567 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 35.493
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.493 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.364.074 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-364.875
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 15.876.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -147.551
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.364.074 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -337.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.941
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-328.971 0
Yönetim Ücretleri
8 -26.612
Saklama Ücretleri
8 -712
Denetim Ücretleri
8 -7.711
Kurul Ücretleri
8 -251
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -435
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-35.904 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-364.875 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-364.875 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-364.875 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933580
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN