KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 22:37
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.426.513 -77.527.817
Net Dönem Karı (Zararı)
6.968.880 17.330.963
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.590.584 -5.344.095
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.399.464 -10.034.976
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.690.881
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.191.120
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
107.651.241 -99.555.926
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-112.940 -791.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
107.764.181 -98.764.168
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
95.029.537 -87.569.058
Alınan Faiz
12.396.976 10.041.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.655.767 70.514.990
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 255.213.684 359.222.936
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -358.869.451 -288.707.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.770.746 -7.012.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.770.746 -7.012.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.162.212 10.175.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 6.932.958 3.162.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 433.158 162.242
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7.003.432
Ters Repo Alacakları
5 0 3.501.114
Finansal Varlıklar
9 45.446.843 146.019.904
TOPLAM VARLIKLAR
52.883.433 149.683.260
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 187 44
Diğer Borçlar
6 80.353 193.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
80.540 193.480
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.802.893 149.489.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
149.489.780 61.643.827
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 6.968.880 17.330.963
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 255.213.684 359.222.936
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -358.869.451 -288.707.946
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.802.893 149.489.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 12.396.976 10.041.241
Temettü Gelirleri
11 19
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.294.385 3.875.762
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.191.120 4.690.881
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.500.241 18.607.903
Yönetim Ücretleri
8 -1.391.674 -1.159.687
Saklama Ücretleri
8 -62.253 -53.450
Denetim Ücretleri
8 -11.972 -7.472
Kurul Ücretleri
8 -16.580 -17.837
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -33.143 -23.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.739 -15.306
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.531.361 -1.276.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.968.880 17.330.963
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.968.880 17.330.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.968.880 17.330.963



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932900


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,40% Hacim : 4.563 Mio.TL Son veri saati : 10:47
Düşük 1.432 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2940 Değişim: 0,30%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0373 Değişim: 0,32%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0384
Açılış: 10,005
485,73 Değişim: 0,66%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.