KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 22:06
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.020.263 8.838.646
Net Dönem Karı (Zararı)
44.837.473 22.715.977
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.114.120 12.619.723
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-263.481 -93.015
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.190.302 13.776.017
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.812.701 -1.063.279
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-79.048.247 -27.652.881
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.497.204 4.505.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-75.551.043 -32.158.153
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.096.654 7.682.819
Alınan Temettü
1.812.701 1.063.279
Alınan Faiz
263.690 92.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.462.780 -3.787.619
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 296.557.493 36.463.252
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -271.094.713 -40.250.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.557.483 5.051.027
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.557.483 5.051.027
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.496.608 445.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.939.125 5.496.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.939.383 5.497.075
Finansal Varlıklar
9 140.454.248 72.093.507
TOPLAM VARLIKLAR
144.393.631 77.590.582
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.058.741 4.727.699
Diğer Borçlar
6 318.846 147.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.377.587 4.874.791
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
143.016.044 72.715.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
72.715.791 53.787.433
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
44.837.473 22.715.977
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 296.557.493 36.463.252
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -271.094.713 -40.250.871
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
143.016.044 72.715.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 263.690 92.548
Temettü Gelirleri
11 1.812.701 1.063.279
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 39.358.104 9.538.480
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.190.302 13.776.017
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.624.797 24.470.324
Yönetim Ücretleri
8 -2.537.072 -1.494.899
Saklama Ücretleri
8 -424.940 -155.344
Denetim Ücretleri
8 -11.971 -7.390
Kurul Ücretleri
8 -23.991 -13.649
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -770.241 -70.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.109 -12.592
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.787.324 -1.754.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.837.473 22.715.977
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
44.837.473 22.715.977
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
44.837.473 22.715.977



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932894


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.