KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 21:43
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.987.479 -19.207.732
Net Dönem Karı (Zararı)
36.668.531 87.422.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.462.204 -90.764.872
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-53.848.674 -86.354.025
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.613.530 -4.410.843
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
167.584.066 -103.179.010
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
41.627.363 -41.592.701
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.572.703 409.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
123.384.000 -61.995.844
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
148.790.393 -106.520.934
Alınan Temettü
4
Alınan Faiz
53.197.086 87.313.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.262.492 -3.486.763
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 4.822.409.118 7.676.822.146
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -4.979.671.610 -7.680.308.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.724.987 -22.694.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.724.987 -22.694.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 7.749.019 30.443.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 52.474.006 7.749.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
40.121.464 3.750.090
Ters Repo Alacakları
5 13.006.433 4.001.232
Diğer Alacaklar
6 33.341 41.660.704
Finansal Varlıklar
9 313.522.387 435.292.857
TOPLAM VARLIKLAR
366.683.625 484.704.883
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 348 50
Takas Borçları
6 2.949.129 515
Diğer Borçlar
6 783.129 1.159.338
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.732.606 1.159.903
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
362.951.019 483.544.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
483.544.980 399.608.795
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
36.668.531 87.422.948
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 4.822.409.118 7.676.822.146
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -4.979.671.610 -7.680.308.909
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
362.951.019 483.544.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 53.197.086 87.313.198
Temettü Gelirleri
11 4
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.201.217 16.995.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.613.530 -4.410.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 60.083 95.576
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.442.422 99.993.590
Yönetim Ücretleri
8 -11.153.995 -11.868.859
Saklama Ücretleri
8 -267.930 -329.623
Denetim Ücretleri
8 -12.147 -11.489
Kurul Ücretleri
8 -86.800 -93.080
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -185.171 -198.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -67.848 -68.594
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.773.891 -12.570.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.668.531 87.422.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.668.531 87.422.948
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.668.531 87.422.948



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932877


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4283 Değişim: 1,79%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1861 Değişim: 0,98%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
492,97 Değişim: 0,79%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.