KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2020 - 14:01
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.413.556 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.876.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.739.173 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.437.311
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.176.484
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.466.388 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.266.415
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
687.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-67.887.129
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-62.850.461 0
Alınan Faiz
2.436.905
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.961.939 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 67.939.587
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.977.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.548.383 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.548.383 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.548.383 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 548.471 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.254.939 0
Ters Repo Alacakları
5.17 1.000.318 0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
11.476
Finansal Varlıklar
9 63.710.645
TOPLAM VARLIKLAR
66.525.849 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
13
Takas Borçları
592.707 0
Diğer Borçlar
6 94.436
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
687.156 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.838.693 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 3.876.754
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 67.939.587
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.977.648
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
65.838.693 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.436.905 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.952.080
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.176.484
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.661.309 0
Yönetim Ücretleri
8 -615.994
Saklama Ücretleri
8 -92.689
Denetim Ücretleri
8 -5.595
Kurul Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -39.625
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-784.555 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.876.754 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.876.754 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.876.754 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840755


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,27% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3434 Değişim: -0,83%
Düşük 7,3348 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9375 Değişim: -0,69%
Düşük 8,9163 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
437,44 Değişim: -0,99%
Düşük 436,70 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.