KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2020 - 14:02
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.882.985 -1.501.041
Net Dönem Karı (Zararı)
22.208.450 -104.366
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.894.261 -83.110
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.040.130 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.934.391 -83.110
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-131.657.257 -1.313.565
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
162.504 9.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-131.819.761 -1.323.234
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-105.554.546 -1.501.041
Alınan Faiz
6.671.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.538.458 1.521.761
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 170.470.743 2.166.968
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -10.932.285 -645.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.655.473 20.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.655.473 20.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 20.720 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 60.676.193 20.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 63.044.762 20.720
Ters Repo Alacakları
5.17 0
Finansal Varlıklar
9 120.291.714 1.406.344
TOPLAM VARLIKLAR
183.336.476 1.427.064
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0
Diğer Borçlar
6 172.173 9.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
172.173 9.669
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
183.164.303 1.417.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.417.395 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 22.208.450 -104.366
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 170.470.743 2.166.968
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -10.932.285 -645.207
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
183.164.303 1.417.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.671.561 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.121.747 -3.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 12.934.391 -83.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
47.116
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.774.815 -86.427
Yönetim Ücretleri
8 -1.400.150 -5.548
Saklama Ücretleri
8 -105.791 -2.817
Denetim Ücretleri
8 -7.928 -4.472
Kurul Ücretleri
8 -32.432 -83
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -18
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.064 -5.001
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.566.365 -17.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.208.450 -104.366
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.208.450 -104.366
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.208.450 -104.366



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840757


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8001 Değişim: 0,02%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8116
Açılış: 13,7976
15,5834 Değişim: 0,02%
Düşük 15,5673 07.12.2021 Yüksek 15,5999
Açılış: 15,5798
788,66 Değişim: -0,08%
Düşük 788,24 07.12.2021 Yüksek 789,98
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.