KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2020 - 09:29
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.188.751 -8.051.342
Net Dönem Karı (Zararı)
4.744.082 144.875
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.737.310 88.756
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.508.334
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
771.024 182.011
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-93.255
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.797.112 -8.284.973
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-176.054
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.624 34.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.715.682 -8.319.694
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-41.790.340 -8.051.342
Alınan Faiz
4.601.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.999.997 20.350.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 24.999.997 20.350.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.188.754 12.298.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.188.754 12.298.658
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.298.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 109.904 12.298.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 109.904 12.391.913
Diğer Alacaklar
6 176.054
Finansal Varlıklar
9 50.070.097 8.137.323
Diğer Varlıklar
6 12.244 360
TOPLAM VARLIKLAR
50.368.299 20.529.596
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 129.345 34.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
129.345 34.721
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
50.238.954 20.494.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.494.875
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.744.082 144.875
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 24.999.997 20.350.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
50.238.954 20.494.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.601.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 360.273
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 771.024 182.011
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.732.886 182.011
Yönetim Ücretleri
8 -627.107 -13.446
Saklama Ücretleri
8 -20.187 -470
Denetim Ücretleri
8 -19.699 -14.750
Kurul Ücretleri
8 -7.757
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.568 -100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -312.486 -8.370
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-988.804 -37.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.744.082 144.875
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.744.082 144.875
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.744.082 144.875



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840585


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.