KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 23:21
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.888.505 35.543.874
Net Dönem Karı (Zararı)
13.444.420 11.971.489
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.391.155 -9.540.739
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-71.427 -601.266
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.549.471 -7.365.668
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.086.889 -1.573.805
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.105.005 30.934.847
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.343.806 -2.343.806
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.941.031 5.094.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.507.780 28.183.969
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.730.570 33.365.597
Alınan Temettü
1.086.889 1.573.805
Alınan Faiz
71.046 604.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.377.912 -43.962.520
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 30.383.174 91.816.492
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -48.761.086 -135.779.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.489.407 -8.418.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.489.407 -8.418.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.542.835 11.961.481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.053.428 3.542.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.053.854 3.542.880
Takas Alacakları
6 2.343.806
Finansal Varlıklar
9 43.478.561 49.520.252
TOPLAM VARLIKLAR
45.532.415 55.406.938
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 358.494 2.578.039
Krediler
2.804.787
Diğer Borçlar
6 83.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
441.795 5.382.826
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.090.620 50.024.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
50.024.112 82.015.143
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 13.444.420 11.971.489
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 30.383.174 91.816.492
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -48.761.086 -135.779.012
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
45.090.620 50.024.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 71.046 604.472
Temettü Gelirleri
1.086.889 1.573.805
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.845.511 19.069.358
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.549.471 -7.365.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 121
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.552.917 13.882.088
Yönetim Ücretleri
8 -856.933 -1.455.244
Saklama Ücretleri
8 -165.245 -142.602
Denetim Ücretleri
8 -7.375 -4.485
Kurul Ücretleri
8 -8.554 -13.938
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -56.431 -258.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.959 -35.584
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.108.497 -1.910.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.444.420 11.971.489
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.444.420 11.971.489
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.444.420 11.971.489



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840524


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.794 Değişim: -1,36% Hacim : 11.554 Mio.TL Son veri saati : 12:10
Düşük 1.788 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,0682 Değişim: 0,57%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,2735
Açılış: 11,9998
13,6038 Değişim: 1,01%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 13,7817
Açılış: 13,4674
699,40 Değişim: 1,32%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 709,62
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.