KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 23:21
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.743.073 20.549.293
Net Dönem Karı (Zararı)
7.333.184 25.731.311
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.627.739 1.860.662
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.798.245 -9.861.290
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.829.494 11.721.952
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
35.072.929 -16.816.896
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.967.880 5.773.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.105.049 -22.590.456
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.778.374 10.775.077
Alınan Faiz
9.964.699 9.774.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.730.397 -18.489.651
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 35.719.374
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -29.730.397 -54.209.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.012.676 2.059.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.012.676 2.059.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 23.222.932 21.163.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 30.235.608 23.222.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 30.244.678 23.398.456
Ters Repo Alacakları
0
Finansal Varlıklar
9 7.645.689 29.150.442
Diğer Varlıklar
20 145.232.016 151.441.931
TOPLAM VARLIKLAR
183.122.383 203.990.829
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 5.551.746 4.022.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.551.746 4.022.979
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
177.570.637 199.967.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 ve 19 199.967.850 192.726.190
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.333.184 25.731.311
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 35.719.374
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -29.730.397 -54.209.025
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
177.570.637 199.967.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.964.699 9.774.216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.477.938 -133.918
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -5.829.494 11.721.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 14.240.415 10.334.144
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.897.682 31.696.394
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -3.747.183 -3.935.111
Saklama Ücretleri
8 -101.079 -110.769
Denetim Ücretleri
8 -18.607 -16.697
Kurul Ücretleri
8 -36.888 -39.061
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -172.373 -26.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.488.368 -1.836.882
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.564.498 -5.965.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.333.184 25.731.311
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.333.184 25.731.311
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.333.184 25.731.311



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840522


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.474 Değişim: 0,45% Hacim : 27.795 Mio.TL Son veri saati : 16:43
Düşük 1.431 28.01.2021 Yüksek 1.481
Açılış: 1.453
7,3827 Değişim: -0,42%
Düşük 7,3569 28.01.2021 Yüksek 7,4312
Açılış: 7,4139
8,9384 Değişim: -0,44%
Düşük 8,9183 28.01.2021 Yüksek 8,9962
Açılış: 8,9781
437,22 Değişim: -0,39%
Düşük 434,96 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.