KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 23:20
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.512.053 -52.990.094
Net Dönem Karı (Zararı)
59.385.788 49.989.827
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
16.683.895 25.019.981
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.624.691 -11.759.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
30.308.586 36.779.521
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.182.445 -139.759.328
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.518 71.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.210.963 -139.830.700
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.887.238 -64.749.520
Alınan Faiz
13.624.815 11.759.426
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.995.191 53.367.204
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.618.992 57.950.030
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -29.614.183 -4.582.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
516.862 377.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
516.862 377.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 865.099 487.989
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.381.961 865.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.381.979 865.241
Finansal Varlıklar
9 256.936.665 225.034.288
TOPLAM VARLIKLAR
258.318.644 225.899.529
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 206.619 178.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
206.619 178.101
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
258.112.025 225.721.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
225.721.428 122.364.397
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 59.385.788 49.989.827
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.618.992 57.950.030
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -29.614.183 -4.582.826
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
258.112.025 225.721.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 13.624.815 11.759.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.386.534 3.150.479
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 30.308.586 36.779.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
296.400 45.353
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.616.335 51.734.779
Yönetim Ücretleri
8 -2.004.382 -1.564.262
Saklama Ücretleri
8 -159.175 -125.078
Denetim Ücretleri
8 -6.739 -3.953
Kurul Ücretleri
8 -47.527 -39.361
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -272 -483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.452 -11.815
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.230.547 -1.744.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.385.788 49.989.827
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
59.385.788 49.989.827
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
59.385.788 49.989.827



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840518


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.