KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 23:18
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.995.049 6.934.765
Net Dönem Karı (Zararı)
2.873.519 -6.814.166
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.765.349 -11.471.341
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-144.885 -227.652
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.453.151 -9.177.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-542.917 -2.066.571
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.668.248 22.925.693
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
173.062 -183.700
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.301.439 -57.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.806.253 23.166.605
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.307.116 4.640.186
Alınan Temettü
542.917 2.066.571
Alınan Faiz
145.016 228.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.701.437 -7.324.622
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 30.686.941 37.866.303
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -33.388.378 -45.190.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.293.612 -389.857
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.293.612 -389.857
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 211.018 600.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.504.630 211.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 9.504.630 211.149
Ters Repo Alacakları
5.17 55.400 235.773
Diğer Alacaklar
26.264 18.953
Finansal Varlıklar
9 22.112.947 20.759.845
TOPLAM VARLIKLAR
31.699.241 21.225.720
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
10.335.965 3.580
Diğer Borçlar
6 50.053 80.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.386.018 84.579
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.313.223 21.141.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.141.141 35.279.929
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.873.519 -6.814.166
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 30.686.941 37.866.303
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -33.388.378 -45.190.925
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.313.223 21.141.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 145.016 228.008
Temettü Gelirleri
542.917 2.066.571
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.045.695 773.519
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.453.151 -9.177.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
64.589 97.847
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.159.978 -6.011.173
Yönetim Ücretleri
8 -203.194 -645.132
Saklama Ücretleri
8 -9.545 -29.102
Denetim Ücretleri
8 -7.376 -4.485
Kurul Ücretleri
8 -2.486 -6.678
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.592 -42.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -41.266 -75.471
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-286.459 -802.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.873.519 -6.814.166
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.873.519 -6.814.166
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.873.519 -6.814.166



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840513


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 2,78% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,5202 Değişim: 0,22%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,5483
Açılış: 13,4901
15,2410 Değişim: 0,16%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,2664
Açılış: 15,2171
774,13 Değişim: -0,03%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 777,07
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.