KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 21:33
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-316.443.950 -200.669.309
Net Dönem Karı (Zararı)
106.681.812 21.519.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
66.332.109 10.361.090
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.812.048 -6.188.273
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
88.144.157 16.549.363
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-511.059.603 -238.738.317
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.945.011 203.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-524.004.614 -238.942.181
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-338.045.682 -206.857.582
Alınan Faiz
21.601.732 6.188.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
327.330.829 202.825.252
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 354.335.588 205.770.898
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -27.004.759 -2.945.646
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.886.879 2.155.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.886.879 2.155.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.155.943 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.042.822 2.155.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 13.042.995 2.155.943
Finansal Varlıklar
9 658.463.418 222.392.818
TOPLAM VARLIKLAR
671.506.413 224.548.761
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
12.573.559 0
Diğer Borçlar
6 575.316 203.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.148.875 203.864
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
658.357.538 224.344.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
224.344.897 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 106.681.812 21.519.645
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 354.335.588 205.770.898
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -27.004.759 -2.945.646
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
658.357.538 224.344.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.601.732 6.188.273
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 468.513 -115.400
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 88.144.157 16.549.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
331.616 36.344
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
110.546.018 22.658.580
Yönetim Ücretleri
8 -3.515.386 -1.024.300
Saklama Ücretleri
8 -242.984 -75.237
Denetim Ücretleri
8 -7.715 -4.684
Kurul Ücretleri
8 -79.383 -24.314
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -130 -254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -18.608 -10.146
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.864.206 -1.138.935
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.681.812 21.519.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
106.681.812 21.519.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
106.681.812 21.519.645



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840504


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.