KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 21:32
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.476.056 -176.532
Net Dönem Karı (Zararı)
2.466.921 -88
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.634.974 -176.444
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.638.197 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.223 -176.444
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.048 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.265 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.217 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-159.005 -176.532
Alınan Faiz
2.635.061 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.015.675 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 27.189.463 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -19.173.788 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.491.731 -176.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.491.731 -176.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.104 177.636
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.492.835 1.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 492.925 1.104
Ters Repo Alacakları
5.17 10.003.046 0
Finansal Varlıklar
9 0 6
TOPLAM VARLIKLAR
10.495.971 1.110
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
126 0
Diğer Borçlar
6 13.249 1.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.375 1.110
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.482.596 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 88
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 2.466.921 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 27.189.463 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -19.173.788 -88
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.482.596 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.635.061 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -24.281 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.223 -88
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.614.003 -88
Yönetim Ücretleri
8 -65.974 0
Saklama Ücretleri
8 -11.884 0
Denetim Ücretleri
8 -5.575 0
Kurul Ücretleri
8 -2.910 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.783 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -31.956 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-147.082 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.466.921 -88
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.466.921 -88
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.466.921 -88



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840501


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.569 Değişim: 0,00% Hacim : 29.945 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.552 20.01.2021 Yüksek 1.574
Açılış: 1.573
7,4041 Değişim: -0,20%
Düşük 7,3844 21.01.2021 Yüksek 7,4232
Açılış: 7,4191
8,9938 Değişim: 0,09%
Düşük 8,9624 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
446,15 Değişim: 0,09%
Düşük 444,86 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.