KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 21:30
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.323.333 21.232.569
Net Dönem Karı (Zararı)
92.360.989 12.210.229
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-106.904.305 -13.083.292
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-104.754.659 -13.552.204
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.149.646 468.912
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
46.119.711 8.663.530
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.559.054 -693.663
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
906.197 -18.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
40.654.460 9.376.039
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
31.576.395 7.790.467
Alınan Faiz
104.746.938 13.442.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
348.586.251 -18.586.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.082.394.442 64.959.046
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.733.808.191 -83.545.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
484.909.584 2.645.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
484.909.584 2.645.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.856.141 13.210.271
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 500.765.725 15.856.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 765.939 12.498.699
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.559.054
Ters Repo Alacakları
5.17 500.152.547 3.502.482
Diğer Alacaklar
6 100.000 100.000
Finansal Varlıklar
9 17.513.563 56.018.377
TOPLAM VARLIKLAR
518.532.049 76.678.612
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
6.300
Takas Borçları
6 44
Diğer Borçlar
6 1.139.313 239.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.145.613 239.416
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
517.386.436 76.439.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.439.196 82.815.666
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 92.360.989 12.210.229
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.082.394.442 64.959.046
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.733.808.191 -83.545.745
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
517.386.436 76.439.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 104.746.938 13.442.102
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.142.759 353.364
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.149.646 468.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.468 6.921
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
104.765.519 14.271.299
Yönetim Ücretleri
8 -10.470.040 -1.747.651
Saklama Ücretleri
8 -615.834 -119.487
Denetim Ücretleri
8 -10.232 -3.441
Kurul Ücretleri
8 -115.484 -17.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.157.799 -126.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -35.141 -46.354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.404.530 -2.061.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.360.989 12.210.229
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
92.360.989 12.210.229
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
92.360.989 12.210.229



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840496


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4098 Değişim: -0,06%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9700 Değişim: -0,09%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,95 Değişim: -0,23%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.