KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 21:29
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
977.003 4.311.030
Net Dönem Karı (Zararı)
9.283.070 6.875.421
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.237.184 -3.728.089
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.179 -1.062.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.231.929 -2.666.089
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-968.566 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.537.743 100.991
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
345.992 -307.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.883.735 408.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.489 3.248.323
Alınan Temettü
968.566 0
Alınan Faiz
25.926 1.062.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-360.761 -6.677.456
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 9.277.753 50.928.372
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -9.638.514 -57.605.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
616.242 -2.366.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
616.242 -2.366.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 403.300 2.769.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.019.542 403.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.019.827 403.331
Finansal Varlıklar
9 45.815.583 37.163.778
TOPLAM VARLIKLAR
46.835.410 37.567.109
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 338.524 10.567
Diğer Borçlar
6 117.135 99.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
455.659 109.667
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.379.751 37.457.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.457.442 37.259.477
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 9.283.070 6.875.421
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 9.277.753 50.928.372
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -9.638.514 -57.605.828
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
46.379.751 37.457.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 25.926 1.062.707
Temettü Gelirleri
968.566 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 3.443.224 10.082.199
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 6.231.929 -2.666.089
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.669.645 8.478.817
Yönetim Ücretleri
8 -1.215.567 -1.366.509
Saklama Ücretleri
8 -121.697 -114.713
Denetim Ücretleri
8 -7.359 -4.473
Kurul Ücretleri
8 -8.629 -9.463
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.490 -62.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.833 -45.760
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.386.575 -1.603.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.283.070 6.875.421
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.283.070 6.875.421
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.283.070 6.875.421



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840495


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.904 Değişim: 1,26% Hacim : 4.332 Mio.TL Son veri saati : 10:29
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.904
Açılış: 1.897
13,7288 Değişim: 0,48%
Düşük 13,5361 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5239 Değişim: 0,10%
Düşük 15,3327 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
781,75 Değişim: 0,34%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.