KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2020 - 21:21
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
401.971.369 99.467.287
Net Dönem Karı (Zararı)
608.330.664 147.307.291
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-664.591.101 -127.970.695
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-654.876.557 -144.874.145
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.714.544 16.903.450
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-205.827.296 -49.824.356
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
450.840 -130.638
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.371.185 1.457.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-208.649.321 -51.151.327
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-262.087.733 -30.487.760
Alınan Faiz
664.059.102 129.955.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.589.755.839 18.928.255
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 47.742.691.418 15.780.955.752
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -46.152.935.579 -15.762.027.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.991.727.208 118.395.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.991.727.208 118.395.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 749.329.832 630.934.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.741.057.040 749.329.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.577.120.148 656.411.425
Ters Repo Alacakları
5.17 1.173.833.031 111.997.092
Diğer Alacaklar
450.840
Finansal Varlıklar
9 367.316.565 148.952.699
TOPLAM VARLIKLAR
3.118.269.744 917.812.056
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
15.087 2.975
Takas Borçları
0 1.382.458
Diğer Borçlar
6 4.589.088 847.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.604.175 2.232.990
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.113.665.569 915.579.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
915.579.066 749.343.520
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 608.330.664 147.307.291
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 47.742.691.418 15.780.955.752
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -46.152.935.579 -15.762.027.497
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.113.665.569 915.579.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 664.059.102 129.955.047
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 191.841 11.376.049
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -9.714.544 16.903.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.322.199
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
654.536.399 159.556.745
Yönetim Ücretleri
8 -40.913.970 -9.821.244
Saklama Ücretleri
8 -739.015 -195.606
Denetim Ücretleri
8 -11.842 -8.782
Kurul Ücretleri
8 -721.122 -170.881
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.191.317 -1.018.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -628.469 -1.033.978
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-46.205.735 -12.249.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
608.330.664 147.307.291
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
608.330.664 147.307.291
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
608.330.664 147.307.291



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840490


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6404 Değişim: -0,34%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,4933 Değişim: -0,36%
Düşük 15,4631 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
784,91 Değişim: 0,01%
Düşük 782,15 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.