KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-200.669.309
Net Dönem Karı (Zararı)
21.519.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
10.361.091
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.188.274
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.549.363
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-238.738.317
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
203.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-238.942.181
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-206.857.581
Alınan Temettü
-2
Alınan Faiz
6.188.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
202.825.252
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 205.770.897
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.945.645
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.155.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.155.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.155.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.155.943
Finansal Varlıklar
9 222.392.818
TOPLAM VARLIKLAR
224.548.761
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 203.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
203.864
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
224.344.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.519.645
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 205.770.897
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.945.645
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
224.344.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.188.275
Temettü Gelirleri
11 -2
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -115.400
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 16.549.363
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 36.344
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.658.580
Yönetim Ücretleri
8 -1.024.300
Saklama Ücretleri
8 -75.237
Denetim Ücretleri
8 -4.684
Kurul Ücretleri
8 -24.314
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.146
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.138.935
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.519.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.519.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.519.645



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757825


BIST