KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.549,85 % 0,00066
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.132,02 % 0,00039
Bağımsız Denetim Ücreti
10.454,71 % 0,00194
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
199.170,34 % 0,0369
Fon Yönetim Ücreti
12.139.541,75 % 2,24879
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
83,85 % 0,00002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
32.488 % 0,00602
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
49.298,49 % 0,00913
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.542,07 % 0,00158
Türev Araçlar Komisyonu
252.146,28 % 0,04671
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
117.788,57 % 0,02182
TOPLAM GİDERLER
12.815.195,93
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
539.825.780,7



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096359


BIST