KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.021,53 % 0,0182
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.077,19 % 0,00698
Bağımsız Denetim Ücreti
6.469,06 % 0,01468
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.357,79 % 0,01216
Fon Yönetim Ücreti
156.390,14 % 0,35484
Hisse Senedi Komisyonu
4.894,92 % 0,01111
Tahvil Bono Komisyonu
3.531,16 % 0,00801
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.934,51 % 0,04523
TOPLAM GİDERLER
207.676,3
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
44.073.708,39



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096357


BIST