KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,0064
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,5 % 0,00153
Bağımsız Denetim Ücreti
6.462,39 % 0,01163
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.290,1 % 0,01132
Fon Yönetim Ücreti
471.031,76 % 0,84804
Hisse Senedi Komisyonu
20.896,04 % 0,03762
Tahvil Bono Komisyonu
321,32 % 0,00058
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.537,33 % 0,01537
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
15.052,98 % 0,0271
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.129,82 % 0,00744
Türev Araçlar Komisyonu
23.179,36 % 0,04173
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.468,25 % 0,03865
TOPLAM GİDERLER
581.776,58
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.543.516,68



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096352


BIST