KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.021,53 % 0,02995
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.912,55 % 0,01087
Bağımsız Denetim Ücreti
6.315,6 % 0,02358
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.176,36 % 0,02306
Fon Yönetim Ücreti
227.132,56 % 0,84802
Hisse Senedi Komisyonu
11.670,75 % 0,04357
Tahvil Bono Komisyonu
669,16 % 0,0025
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.708,07 % 0,00638
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.658,43 % 0,06593
TOPLAM GİDERLER
282.265,01
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.783.905,4



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096350


BIST