KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,51 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
35.610,42 % 0,00064
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.020.969,71 % 0,01821
Fon Yönetim Ücreti
105.925.569,12 % 1,88935
Hisse Senedi Komisyonu
31.517,09 % 0,00056
Tahvil Bono Komisyonu
23.047,79 % 0,00041
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.959,16 % 0,00034
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.486,58 % 0,00004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
31.246,55 % 0,00056
Vergiler ve Diğer Harcamalar
657,29 % 0,00001
Türev Araçlar Komisyonu
1.616.931,51 % 0,02884
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
819.580,54 % 0,01462
TOPLAM GİDERLER
109.530.983
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.606.466.037,72



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096344


BIST