KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00006
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,5 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
28.102,55 % 0,00051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
549.727,97 % 0,00992
Fon Yönetim Ücreti
19.660.609,1 % 0,35463
Hisse Senedi Komisyonu
743.877,93 % 0,01342
Tahvil Bono Komisyonu
753.851,5 % 0,0136
Gecelik Ters Repo Komisyonu
394.065 % 0,00711
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
35.492,03 % 0,00064
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.533,3 % 0,00017
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
82.341,11 % 0,00149
TOPLAM GİDERLER
22.262.007,72
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.543.997.718,66



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096343


BIST