KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00002
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,5 % 0,00001
Bağımsız Denetim Ücreti
92.890,86 % 0,00057
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.236.232,03 % 0,01991
Fon Yönetim Ücreti
170.564.999,46 % 1,04938
Hisse Senedi Komisyonu
7.658,36 % 0,00005
Tahvil Bono Komisyonu
20.624,44 % 0,00013
Gecelik Ters Repo Komisyonu
29.166,51 % 0,00018
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
234.503,2 % 0,00144
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.385.918,76 % 0,01468
TOPLAM GİDERLER
2.385.918,76
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
176.576.400,85



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096336


BIST