KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00007
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.908,13 % 0,00004
Bağımsız Denetim Ücreti
34.083,6 % 0,00068
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
822.167,17 % 0,0163
Fon Yönetim Ücreti
50.591.773,08 % 1,00319
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
182,1 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.211,02 % 0,00004
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
363,83 % 0,00001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
21.065,68 % 0,00042
Vergiler ve Diğer Harcamalar
133,14 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
1.284.896,58 % 0,02548
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
707.914,86 % 0,01404
TOPLAM GİDERLER
53.470.254,92
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.043.099.958,91



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096335


BIST