KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00012
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,51 % 0,00003
Bağımsız Denetim Ücreti
14.119,15 % 0,00047
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
415.579,86 % 0,01385
Fon Yönetim Ücreti
56.997.401,36 % 1,89988
Hisse Senedi Komisyonu
74.530,44 % 0,00248
Tahvil Bono Komisyonu
343.455,79 % 0,01145
Gecelik Ters Repo Komisyonu
341.884,74 % 0,0114
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
53.178,11 % 0,00177
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.621,03 % 0,00009
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.339,49 % 0,00041
Türev Araçlar Komisyonu
785.402,57 % 0,02618
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
428.389,21 % 0,01428
TOPLAM GİDERLER
59.473.308,99
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.000.046.169,65



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096333


BIST