KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00258
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.072,77 % 0,00151
Bağımsız Denetim Ücreti
6.339,31 % 0,00461
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.622,37 % 0,04989
Fon Yönetim Ücreti
2.600.191,07 % 1,89027
Hisse Senedi Komisyonu
2.533,87 % 0,00184
Tahvil Bono Komisyonu
11.300,22 % 0,00821
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.108,26 % 0,00662
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.555,18 % 0,00113
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.363,06 % 0,00099
Türev Araçlar Komisyonu
25.951,93 % 0,01887
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
37.764,96 % 0,02745
TOPLAM GİDERLER
2.770.358,73
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
137.556.381,16



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096330


BIST