KAP ***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.555,73 % 0,00386
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
851,51 % 0,00092
Bağımsız Denetim Ücreti
6.454,25 % 0,007
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.350,72 % 0,01883
Fon Yönetim Ücreti
968.134,8 % 1,05073
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.315,08 % 0,00251
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.266,99 % 0,03068
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.563,54 % 0,00712
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.581,66 % 0,0104
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.767,63 % 0,02797
TOPLAM GİDERLER
1.068.841,91
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.139.685,81



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096329


BIST