KAP AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
327,4 % 0,00187939
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.001,6 % 0,00574954
Bağımsız Denetim Ücreti
20.995,34 % 0,12052074
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.686,8 % 0,01542319
Fon Yönetim Ücreti
47.803,59 % 0,27440967
Hisse Senedi Komisyonu
2.762,11 % 0,0158555
Tahvil Bono Komisyonu
1.950,4 % 0,01119599
Gecelik Ters Repo Komisyonu
530,3 % 0,00304411
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.534,67 % 0,00880955
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.178,05 % 0,05268528
TOPLAM GİDERLER
88.770,26 % 0,50957297
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.420.519,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897463
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN