KAP AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.197,73 % 0,01200525
Tescil ve İlan Giderleri
327,4 % 0,00093634
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.126,8 % 0,00322258
Bağımsız Denetim Ücreti
43.280,81 % 0,12378051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.924,09 % 0,0140826
Fon Yönetim Ücreti
607.579,27 % 1,73764012
Hisse Senedi Komisyonu
6.901,75 % 0,01973859
Tahvil Bono Komisyonu
2.557,04 % 0,00731298
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.932,55 % 0,01696674
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.434,29 % 0,00696192
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.320,23 % 0,04953481
TOPLAM GİDERLER
696.581,96 % 1,99218245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.965.771,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897459


BIST