KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.575,55 % 0,00598978
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
31.959 % 0,02911199
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
123.115,14 % 0,11214764
Fon Yönetim Ücreti
2.195.814,57 % 2,00020418
Hisse Senedi Komisyonu
138.568,21 % 0,1262241
Tahvil Bono Komisyonu
413,34 % 0,00037652
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.248,5 % 0,00660278
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.789,84 % 0,0070959
Türev Araçlar Komisyonu
260,44 % 0,00023724
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.375,9 % 0,05499742
TOPLAM GİDERLER
2.572.120,49 % 2,34298753
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.779.521,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234882


BIST