KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.766,25 % 0,01036667
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
31.859,35 % 0,1869925
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.617,39 % 0,08579404
Fon Yönetim Ücreti
194.646,53 % 1,14244143
Hisse Senedi Komisyonu
13.137,72 % 0,07710939
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.062,2 % 0,0121037
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.997,92 % 0,08802749
TOPLAM GİDERLER
273.087,36 % 1,60283522
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.037.768,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234878


BIST