KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.575,55 % 0,00091485
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
23.014,5 % 0,00320199
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
688.731,29 % 0,09582276
Fon Yönetim Ücreti
4.569.476,27 % 0,6357484
Hisse Senedi Komisyonu
67.781,98 % 0,00943046
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
36.253,88 % 0,00504398
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.451,43 % 0,00075845
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.361,02 % 0,00074588
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
167.815,83 % 0,02334811
TOPLAM GİDERLER
5.570.461,75 % 0,77501489
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
718.755.447,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201377


BIST