KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31.03.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,00433581
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.723,5 % 0,0015573
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
82.226,26 % 0,02710933
Fon Yönetim Ücreti
382.297,46 % 0,12604037
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
313,49 % 0,00010336
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.927,89 % 0,00360284
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.619,37 % 0,00152297
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.412,26 % 0,00046561
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.457,62 % 0,00971194
TOPLAM GİDERLER
529.128,95 % 0,17444953
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
303.313.490,69 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135295


BIST