KAP ***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31.03.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,02873274
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.723,5 % 0,01031998
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.182,59 % 0,04846488
Fon Yönetim Ücreti
144.208,43 % 0,3150689
Hisse Senedi Komisyonu
42.524,32 % 0,09290782
Tahvil Bono Komisyonu
152,84 % 0,00033393
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.879,42 % 0,02376953
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.172,91 % 0,03751965
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.426,74 % 0,00311716
Türev Araçlar Komisyonu
1.882,09 % 0,00411202
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.637,13 % 0,03634907
TOPLAM GİDERLER
274.941,07 % 0,60069568
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.770.442,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135291


BIST