(ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım))

İlgili Dosyayı Görüntüle

PDF Belgesi - 667,8 KB

Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST-100 dün sıkışık seyrini sürdürdü. Ana endeks Aselsan, Tüpraş, Destek Faktoring gibi endeks katkısı güçlü hisselerin öncülüğünde yükselirken, bankalarda ve Koç Holding'deki satışlar endeksi baskıladı. Bankaların geride kalmasında Brent petrolün son iki gündeki yükselişinin etkili olduğunu düşünüyoruz. Petrol konusunda piyasa genel olarak Hürmüz sorunun tırmanmayacağı yönünde kanaatini korurken taraflardan gelen çelişkili açıklamalar zaman zaman fiyatta dalgalanmaya yol açıyor. Diğer taraftan hisse bazlı kâr satışları ve muhtemel fon çıkışları da endeksin yükselişini sınırlıyor. Bugün yurt dışı tarafta ABD tarım dışı istihdam verisi ön plana çıkacak. Yurt içi gündemle ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti takip edilir. Ziyaret kapsamında bölgesel savunma işbirliği konularının da gündeme gelmesi savunma sanayi şirketlerinde risk iştahına katkı sağlayabilir. Gelecek haftanın gündeminde ise 12 Ağustos'ta açıklanacak MSCI endeks değişiklikleri yer alıyor. ABD hisse senedi piyasaları dünkü satış baskısının ardından bu sabah dengelenme eğilimi gösteriyor. BIST tarafında da sıkışık seyrin devamını bekliyoruz. Bu sabah ana endeks bazında yatay açılış öngörüyoruz.
● Teknik Yorum: Endeks dün alıcılı görünümünü sürdürerek günü pozitif bölgede tamamladı. Gün içerisinde 13668 – 13805 bandında hareket eden endeks, günü 13799 seviyesinde %0,70 yükselişle kapattı. Açılışın önceki kapanışa göre %+0,19 yukarıda gerçekleşmesinin ardından gün boyunca kazanımların büyük ölçüde korunması ve kapanışın gün içi işlem aralığının %95'inde oluşması, alıcıların seansın son bölümüne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Günlük işlem aralığının 138 puanla son döneme göre daralması, sert satış ve tepki hareketlerinin ardından volatilitenin bir miktar azaldığına işaret ediyor. Endeksin daralan işlem aralığı içerisinde günün zirvesine yakın kapanması, fiyatlama kalitesi açısından olumlu değerlendirilebilir.
Buna karşın işlem hacminin 20 günlük ortalamanın yalnızca %85'inde kalması, yükselişin güçlü ve yaygın bir para girişiyle desteklenmediğini gösteriyor. Teknik görünümde endeks halen 20 günlük hareketli ortalamanın (13827) hemen altında bulunuyor. Kapanış ile bu ortalama arasındaki farkın yalnızca yaklaşık 28 puana gerilemesi, kısa vadeli yön açısından önemli bir karar bölgesine ulaşıldığını gösteriyor. Endeksin 20 günlük ortalamanın üzerine çıkması ve burada kalıcılık sağlaması, son günlerdeki toparlanmanın teknik tepki niteliğinden çıkarak daha güçlü bir iyileşmeye dönüşmesi açısından ilk önemli teyit olacaktır. Endeks 50 günlük hareketli ortalamanın (13972) altında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle 20 günlük ortalama aşılsa bile daha güçlü ve kalıcı bir trend dönüşünden söz edilebilmesi için 13972 seviyesi ve çevresindeki direnç bölgesinin de aşılması gerekiyor.
Piyasa geneline bakıldığında XU030 tarafında yalnızca 10 hissenin yükselmesi, 19 hissenin düşmesi ve 1 hissenin yatay kalması (%33 yükselen) negatif bir piyasa genişliği oluşturdu. TUPRS (%+5,84), ASELS (%+4,69) ve DSTKF (%+4,42) güçlü pozitif ayrışan hisseler olurken; PETKM (%-5,83), KCHOL (%-4,90) ve TAVHL (%-3,70) negatif tarafta öne çıktı. Endeks yükselmesine rağmen yükselen hisse oranının %33 seviyesinde kalması, hareketin piyasa geneline yayılmadığını ve yükselişin sınırlı sayıdaki yüksek ağırlıklı hissenin katkısıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Özellikle TUPRS ve ASELS'in güçlü performansı endeksleri desteklerken, birçok büyük ölçekli hissede satış baskısının devam etmesi piyasa içi görünüm açısından önemli bir ayrışma oluşturuyor. BIST100'de yukarı yönlü hareketlerde 13916-14148 bandı ilk kritik direnç ve karar bölgesi konumunda bulunuyor.
Bu bölgenin aşılması ve ortalamalar üzerindeki hareket son haftalardaki zayıf görünümün belirgin biçimde iyileştiğine ve yeni bir yükseliş hareketinin gelişebileceğine işaret edebilir. Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde 13700-13668 bandı ilk kısa vadeli destek bölgesi konumunda bulunuyor. Genel görünümde endeksin günün zirvesine yakın kapanması, haftalık momentumun %2,5'in üzerine çıkması ve 20 günlük ortalamaya yaklaşılması kısa vadeli görünüm açısından olumlu sinyaller oluşturuyor.
Buna karşın işlem hacminin ortalamanın altında kalması ve yükselen hisse oranının yalnızca %33 olması, yükselişin piyasa geneline yayılmadığını ve henüz güçlü biçimde teyit edilmediğini gösteriyor. BIST100 için 13700/13628-13502-13376-13252/13163 destek, 13805/13827-13870/13916-13972-14148 direnç olarak izlenebilir.
● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayın
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.